證券代碼:300129              證券簡稱:泰勝風(fēng)能     公告編號:2015—002
                         上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司
                       第二屆董事會第二十三次會議決議公告
      本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記
    載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
    上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二十三次會議由公司董事長柳志成先生召集,于 2015 年 1 月 6 日以專人送達(dá)、電子郵件等形式發(fā)出會議通知,并于 2015 年 1 月 12 日在公司會議室召開。應(yīng)出席本次董事會會議的董事 11 人,實(shí)際參會 11 人,其中獨(dú)立董事 4 人,符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定。公司全體監(jiān)事、部分高級管理人員列席了會議。會議由公司董事長柳志成先生主持。會議以書面記名投票方式進(jìn)行逐項(xiàng)表決,審議通過了如下決議:
    一、審議通過《關(guān)于使用自有資金對外投資的議案》
    同意使用自有資金人民幣 3,000 萬元在河北省唐山市樂亭縣設(shè)立全資子公司河北泰勝風(fēng)力發(fā)電設(shè)備有限公司(暫定,以最終工商核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn),以下簡稱:“河北泰勝”),主要開展陸上及海上風(fēng)力發(fā)電機(jī)組配套塔架、導(dǎo)管架等新能源裝備的生產(chǎn)制造工作。公司持有河北泰勝 100%股權(quán),河北泰勝為公司全資子公司。
    同意授權(quán)公司副董事長、總經(jīng)理黃京明先生簽署上述投資事項(xiàng)所涉及的相關(guān)文件及各類材料,并授權(quán)黃京明先生在董事會權(quán)限范圍內(nèi)就上述投資事項(xiàng)中的未決事項(xiàng)做出決定。
    此項(xiàng)議案以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
    內(nèi)容詳見同日于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊載的《關(guān)于使用自有資金對外投資的公告》及相關(guān)公告。
    二、審議通過《關(guān)于對全資子公司提供財務(wù)資助的議案》
    同意對原有的向加拿大泰勝新能源有限公司(以下簡稱:“加拿大泰勝新能源公司”)、泰勝加拿大塔架有限公司(以下簡稱:“泰勝加拿大塔架公司”)進(jìn)行財務(wù)資助的事項(xiàng)進(jìn)行延期,并進(jìn)行新的財務(wù)資助安排。同意授權(quán)公司董事長柳志成先生簽署相關(guān)借款協(xié)議,并對董事會權(quán)限內(nèi)的其他未決事項(xiàng)做出決定。主要情況如下:
    1、財務(wù)資助的對象
    (1)加拿大泰勝新能源公司(公司持有其 100%股權(quán))
    (2)泰勝加拿大塔架公司(加拿大泰勝新能源公司依據(jù)和解方案,將持有其 100%股權(quán))
    2、財務(wù)資助的金額、期限、方式及用途
    根據(jù)原有的財務(wù)資助安排以及相關(guān)借款協(xié)議,公司對財務(wù)資助金額、期限、方式及用途進(jìn)行了調(diào)整。
    (1)由公司向加拿大泰勝新能源公司提供財務(wù)資助,方式為借款,金額提高至最高額度不超過壹仟壹佰萬加元(CAD11,000,000)或等額的美元,或等額的人民幣,期限延長至 2016 年 12 月 31 日,在期限范圍內(nèi)可按加拿大泰勝新能源公司的實(shí)際資金需求分期支付。財務(wù)資助主要用于和解方案的實(shí)施,以及相關(guān)后續(xù)事項(xiàng)的處理,包括但不限于滿足加拿大泰勝新能源公司自身運(yùn)營的資金需求、為滿足泰勝加拿大塔架公司未來日常經(jīng)營性流動資金需求而提供相應(yīng)的財務(wù)資助等。
    (2)在和解方案得以順利實(shí)施,加拿大泰勝新能源公司持有泰勝加拿大塔架公司 100%股權(quán)的前提下,由加拿大泰勝新能源公司向泰勝加拿大塔架公司提供 財 務(wù) 資 助 , 方 式 為 借 款 , 金 額 提 高 至 最 高 額 度 不 超 過 捌 佰 萬 加 元 (CAD8,000,000.00),期限延長至 2016 年 12 月 31 日,在期限范圍內(nèi)可按泰勝加拿大塔架公司的實(shí)際資金需求分期支付。財務(wù)資助主要用于泰勝加拿大塔架公司生產(chǎn)經(jīng)營流動資金的補(bǔ)充。
    (3)在有效期限內(nèi),上述財務(wù)資助額度可以循環(huán)使用,即提供財務(wù)資助后即從總額度中扣除相應(yīng)的額度,歸還以后額度即行恢復(fù)。
    (4)特別提示
    加拿大泰勝新能源公司對泰勝加拿大塔架公司提供財務(wù)資助的額度實(shí)際包含在公司對加拿大泰勝新能源公司提供財務(wù)資助的額度內(nèi),在計算公司對全資及控股子公司提供財務(wù)資助金額時不重復(fù)計算。
    依據(jù)前次的財務(wù)資助安排,公司向加拿大泰勝新能源公司提供的借款以及加拿大泰勝新能源公司向泰勝加拿大塔架公司提供的借款,占用本次財務(wù)資助所安排的額度。本次財務(wù)資助安排實(shí)際是對之前財務(wù)資助事項(xiàng)的延期和調(diào)整。
    如果加拿大泰勝新能源公司未能通過和解方案的實(shí)施,如期持有泰勝加拿大塔架公司 100%股權(quán),加拿大泰勝新能源公司不得向泰勝加拿大塔架公司提供財務(wù)資助,加拿大泰勝新能源公司已從公司獲得的財務(wù)資助應(yīng)當(dāng)在有證據(jù)證明和解協(xié)議無法實(shí)施后 15 個工作日內(nèi)歸還公司。
    3、財務(wù)資助的來源
    本次財務(wù)資助的資金來源均為公司自有資金。
    4、財務(wù)資助的資金占用費(fèi)
    依據(jù)公司與加拿大泰勝新能源公司間的實(shí)際借款金額,公司按 4%的年利率向加拿大泰勝新能源公司收取資金占用費(fèi);依據(jù)加拿大泰勝新能源公司與泰勝加拿大塔架公司間的實(shí)際借款金額,加拿大泰勝新能源公司按 4%的年利率向泰勝加拿大塔架公司收取資金占用費(fèi)。資金占用費(fèi)均在每季末結(jié)算一次。
    5、財務(wù)資助的擔(dān)保
    公司向加拿大泰勝新能源公司提供財務(wù)資助,無需其向公司提供擔(dān)保。加拿大泰勝新能源公司向泰勝加拿大塔架公司提供財務(wù)資助,泰勝加拿大塔架公司將以自有的固定資產(chǎn)及存貨提供擔(dān)保并辦理相關(guān)擔(dān)保的登記手續(xù)。
    6、審批情況
    上述財務(wù)資助事項(xiàng)在公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi),無須提交公司股東大會審議。
    公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
    此項(xiàng)議案以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
    內(nèi)容詳見同日于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊載的《關(guān)于對全資子公司提供財務(wù)資助的公告》及相關(guān)公告。
    三、審議通過《關(guān)于對控股子公司提供財務(wù)資助的議案》
    同意以自有資金向南通藍(lán)島海洋工程有限公司(以下簡稱:“藍(lán)島海工”)提供最高額度不超過柒仟萬元人民幣(￥70,000,000.00)的財務(wù)資助,并授權(quán)公司董事長柳志成先生根據(jù)具體財務(wù)資助情況與藍(lán)島海工簽訂相關(guān)借款協(xié)議,并對董事會權(quán)限內(nèi)的其他未決事項(xiàng)做出決定。主要情況如下:
    1、財務(wù)資助對象
    本次財務(wù)資助的對象為藍(lán)島海工。藍(lán)島海工系公司控股子公司。公司持有其 51%的股權(quán),竇建榮持有 49%的股權(quán)。
    2、財務(wù)資助的來源、金額、方式、期限及用途
    本次財務(wù)資助的資金來源為公司自有資金,最高額度不超過柒仟萬元人民幣(￥70,000,000.00)。財務(wù)資助方式為借款方式.本次財務(wù)資助主要用于藍(lán)島海工生產(chǎn)經(jīng)營流動資金的補(bǔ)充。上述財務(wù)資助的期限為 12 個月,自董事會審議通過之日起計算。在期限范圍內(nèi),公司可以按照自身現(xiàn)金流狀況及藍(lán)島海工的實(shí)際資金需求在上述額度內(nèi)決定實(shí)際財務(wù)資助的金額、期限及其他事項(xiàng)。上述財務(wù)資助額度可以循環(huán)使用,即提供財務(wù)資助后即從總額度中扣除相應(yīng)的額度,歸還以后額度即行恢復(fù)。
    3、財務(wù)資助的資金占用費(fèi)
    公司按 6.5%的年利率向藍(lán)島海工收取資金占用費(fèi),每季末結(jié)算一次。
    4、公司向藍(lán)島海工單方提供財務(wù)資助,藍(lán)島海工將同意以自有的土地、廠房及設(shè)備設(shè)施為公司申請綜合授信額度提供擔(dān)保。
    5、審批情況
    上述財務(wù)資助事項(xiàng)在公司董事會審議權(quán)限范圍內(nèi),無須提交公司股東大會審議。
    公司獨(dú)立董事對本事項(xiàng)發(fā)表了同意意見。
    此項(xiàng)議案以 11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)獲得通過。
    內(nèi)容詳見同日于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站刊載的《關(guān)于對控股子公司提供財務(wù)資助的公告》及相關(guān)公告。
    特此公告。
                                           上海泰勝風(fēng)能裝備股份有限公司
                                                     董   事   會
                                                  2015 年 1 月 13 日