存貨跌價準備

　　465,859,485.23

　　69,878,922.78

　　2、負債賬面價值大于計稅基礎的項目

　　388,484,874.25

　　58,272,731.14

　　其中：預計負債

　　244,498,767.98

　　36,674,815.20

　　遞延收益

　　18,269,000.00

　　2,740,350.00

　　按權益發(fā)生預提的費用

　　125,717,106.27

　　18,857,565.94

　　合 計

　　2,194,941,795.66

　　329,241,269.35

　　三、關于解決11華銳01債券回售資金需求的回復

　　11華銳01債券于2011年12月27日公開發(fā)行，發(fā)行數(shù)額26億元，票面年利率6.00%，期限5年，附第3年末發(fā)行人上調票面利率（上調區(qū)間：0-100個基點）選擇權及投資者回售選擇權。投資者如行使回售選擇權，公司屆時將面臨較大的資金償付壓力。為此，公司將采取以下措施保障資金需求：

　　1、強化應收賬款回收工作。截至2013年年末，公司應收賬款賬面余額10,233,731,875.67元，其中逾期應收賬款4,274,062,625.70元。公司將在2014年著力強化逾期貨款的回收工作，確定回收責任、目標和加強考核，并通過進一步提升機組運行水平和推動機組出質保等方式全力促回款。此外，公司將積極消化存貨，按需采購，合理控制規(guī)模及節(jié)奏，采用多元化支付模式，保持現(xiàn)金規(guī)模。

　　2、積極爭取銀行等金融機構支持，拓寬資金來源，開辟多樣化融資渠道，增加現(xiàn)金儲備。截至2013年年末，公司已累計實際取得的銀行綜合授信額度為91.78億元人民幣，其中未使用授信額度64.59億元。公司近期受到連續(xù)被立案調查影響，銀行融資能力下降，為此，公司將在前期向有關銀行申請總額超過90億元綜合授信基礎上，進一步加強銀行溝通力度，盡可能的爭取新增使用額度。

　　3、積極開展資產處置工作。截至2013年年末，公司可供出售金融資產266,518,851.00元，固定資產1,394,177,883.33元，無形資產718,180,742.12元，2014年，公司將繼續(xù)深入挖掘現(xiàn)有資產潛力，根據(jù)經營實際需要，合理合規(guī)適時進行處置，爭取資金，提高資產效率。

　　4、儲備專項資金。公司于今年3月召開股東大會，取消部分產能類募集資金投資項目、縮減部分項目的募集資金投入規(guī)模，并將募集資金投資項目取消和縮減規(guī)模后剩余和節(jié)余的募集資金永久補充流動資金。剔除此前已經短期補充流動資金的資金外，公司已將其余資金作為專項資金存儲，作為經營急需的短期周轉資金和債券備兌資金使用。