股票代碼：601558 股票簡(jiǎn)稱：*ST銳電 編號(hào)：臨2014-081
債券代碼：122115、122116 債券簡(jiǎn)稱：銳01暫停、銳02暫停
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于處置應(yīng)收賬款的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2011年12月公開發(fā)行了2011年第一期公司債券（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”），發(fā)行規(guī)模28億元。其中，品種一（債券代碼 “122115”、債券簡(jiǎn)稱“銳01暫停”）為5年期，附第3年末（2014年12月26日前）發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)（0-100個(gè)基點(diǎn)）及投資者回售選擇權(quán)，發(fā)行規(guī)模為26億元；品種二（債券代碼 “122116”、債券簡(jiǎn)稱“銳02暫停”）為5年期，發(fā)行規(guī)模為2億元。本期債券的信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司對(duì)本期債券的最新評(píng)級(jí)結(jié)果為“BBB”。因公司2012、2013年連續(xù)兩年虧損，本期債券已經(jīng)于2014年5月12日暫停上市交易。
如果“122115”持有人在2014年12月26日前全部行使回售選擇權(quán)，則公司屆時(shí)需償付的債券本金及利息合計(jì)27.68億元。截至2014年11月27日，公司貨幣資金余額13.36億元，扣除保證金等不可動(dòng)用資金，實(shí)際可用于償還公司債券的資金僅6.53億元。
從前期經(jīng)營(yíng)情況看，公司資金來源主要為銷售回款、銀行貸款以及資本市場(chǎng)融資。今年1-9月，公司回款24.21億元，比去年同期下降9.90億元；2014年以來，公司未新增任何銀行貸款，同時(shí)銀行貸款余額已清零，在手銀行授信限制使用；資本市場(chǎng)融資也因業(yè)績(jī)下滑及被立案調(diào)查等原因而無法操作。在當(dāng)前經(jīng)營(yíng)狀況下，上述常規(guī)方式不可能在短期內(nèi)出現(xiàn)根本改觀，無法解決資金缺口問題。
截至2014年10月31日，公司應(yīng)收賬款余額107.81億元，已累計(jì)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備18.08億元，應(yīng)收賬款賬面凈值89.73億元。為妥善解決問題，公司前期與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、股東、業(yè)主單位以及第三方機(jī)構(gòu)已進(jìn)行多次溝通。
公司于2014年11月28日召開了第二屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于啟動(dòng)公司應(yīng)收賬款快速處置的議案》。董事會(huì)同意啟動(dòng)應(yīng)收賬款快速處置。董事會(huì)可以在公司章程規(guī)定的權(quán)限范圍內(nèi)決定應(yīng)收賬款快速處置的一切相關(guān)事宜，包括但不限于進(jìn)一步授權(quán)（如需要）公司經(jīng)營(yíng)管理層根據(jù)商談結(jié)果落實(shí)應(yīng)收賬款快速處置相關(guān)事宜。
因應(yīng)收賬款快速處置可能對(duì)公司全體股東的權(quán)益影響較大，董事會(huì)決定于2014年12月15日召開公司2014年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，將該議案提交公司股東大會(huì)審議，在公司股東大會(huì)審議通過后再行實(shí)施。
公司對(duì)應(yīng)收賬款快速處置能否獲得股東大會(huì)批準(zhǔn)以及實(shí)施后能否取得預(yù)期效果存在較大的不確定性。此外，公司已向上海證券交易所申請(qǐng)了公司股票從2014年11月27日起連續(xù)停牌并正在向公司股東核實(shí)有關(guān)事項(xiàng)，公司向股東核實(shí)的事項(xiàng)可能產(chǎn)生后續(xù)影響。公司鄭重提醒廣大投資者，中國(guó)證券報(bào)、上海證券報(bào)和上海證券交易所網(wǎng)站是公司信息披露的指定報(bào)紙、網(wǎng)站，公司披露的信息以在上述指定報(bào)紙、網(wǎng)站公告的為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者及時(shí)關(guān)注公司公告，理性投資、注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
華銳風(fēng)電科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)
2014年11月28日
